Como fazer o fechamento do mês de uma empresa?

Fechamento do mês: por onde começar sem surtar?

Olha, vou te falar a real: eu já fiz fechamento do mês correndo, na madrugada do dia 5, com café frio e planilha dando erro. Péssima ideia. Se você tá nessa vibe, respira fundo. Fechamento não precisa ser um caos — mas precisa de organização (e um pouco de paciência também, né?).

Eu conversei semana passada com a Júlia, que cuida do financeiro de uma loja online, e ela soltou: "fechamento bom é aquele que ninguém percebe que aconteceu". E é verdade. Se for feito direitinho, parece até que é simples. Mas a gente sabe que não é bem assim.

Etapas essenciais do fechamento do mês

Levantamento de receitas e despesas

Primeira coisa: pega tudo que entrou e saiu no mês. Tudo mesmo, hein! Até aquele almoço do motoboy pago no débito da empresa (acontece, vai). Se você tiver um sistema de gestão, isso fica mais fácil. Se for planilha, vai ter que ser manual. Eu já esqueci de lançar uma fatura de R$ 300 e quase fechei o mês com saldo errado. Só percebi porque meu fluxo de caixa ficou esquisito demais.

Dica: separa por categorias. Não mistura compra de estoque com conta de luz. Acredite, no fim do mês isso faz muita diferença pra análise.

Conciliação bancária

Essa parte dá preguiça, eu sei. Mas é vital. Você tem que conferir se o que tá no extrato bate com o que você lançou. E olha... tem vez que não bate. Já tive cliente que recebeu um pagamento em duplicidade e nem percebeu. Só descobrimos no fechamento.

Faz isso com calma, linha por linha. E se usar mais de uma conta bancária, confere todas. Inclusive aquela conta antiga que “ninguém usa mais”.

Conferência de notas fiscais e impostos

Essa aqui eu já tentei ignorar uma vez. Não recomendo. Se você vende, emite nota. Se emite nota, paga imposto. E se não confere isso no fechamento, pode pagar errado ou atrasado.

Tem que cruzar as notas fiscais emitidas com o relatório de vendas. Ver se os impostos foram calculados e recolhidos certinho. Eu uso um checklist com as datas de vencimento dos tributos. Parece exagero, mas já me salvou de uma multa por esquecer o DAS do MEI de um cliente pequeno.

Relatórios e análise: o que o fechamento te conta

DRE e fluxo de caixa

Depois de juntar todos os dados, é hora de olhar pra eles com lupa. Faz o DRE (Demonstração de Resultado do Exercício), mesmo que seja simplificado. Quanto entrou, quanto saiu, e o que sobrou (se sobrou).

O fluxo de caixa te mostra como foi o comportamento financeiro ao longo do mês. Teve mais entrada no começo? Mais saída no fim? Isso ajuda MUITO na tomada de decisões.

Uma vez, percebi que todo mês eu ficava negativo na segunda quinzena. Mudei a data de vencimento de dois boletos grandes pro início do mês e pronto — alívio total.

Comparações e tendências

Não olha o mês sozinho, isolado. Compara com o anterior, com o mesmo mês do ano passado. Vê se tem padrão. Eu já identifiquei sazonalidade em um cliente só porque parei pra comparar cinco fechamentos seguidos. Ele vendia mais em março e nem sabia por quê (spoiler: era por causa de um evento local que ele nem divulgava).

Erros comuns no fechamento (e como fugir deles)

Deixar tudo pra última hora

Well... quem nunca? Mas é furada. Se você começa no dia 1, já tá atrasado. O ideal é ir alimentando os dados ao longo do mês. Quando chega o dia do fechamento, só ajusta e analisa. Eu mudei isso e ganhei umas 4 horas por semana. Sem exagero.

Não comunicar o time

Fechamento não é só do financeiro. Precisa saber se o comercial tem vendas pendentes, se o estoque tá certo, se tem reembolso rolando. Já fechei o mês e depois apareceu um pagamento que “esqueceram de me avisar”. Tive que refazer tudo. Triste demais.

Faz uma mini reunião, manda um lembrete no grupo. Evita dor de cabeça.

Dica final: não subestime o fechamento do mês

Sério. Eu sei que parece só uma formalidade, uma chatice que a contabilidade exige. Mas é um raio-x poderoso do teu negócio. Se você souber usar bem esses dados, consegue ver problema antes dele explodir.

E olha, não precisa ser perfeito. Eu já errei projeção, já lancei coisa no centro de custo errado. Faz parte. O importante é fazer, revisar e melhorar no próximo.

No fim das contas, o fechamento do mês é aquela parte da rotina que ninguém ama... mas quem aprende a dominar, ganha um superpoder na gestão. E vamos combinar: superpoder nunca é demais, né?

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